দেশ প্রতিক্ষণ, ঢাকা: সপ্তাহজুড়ে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ২৮ কোম্পানির প্রথম এবং তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই ও কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। নিম্নে কোম্পানিগুলোর ইপিএস তুলে ধরা হলো:

রহিম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ২২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিএস ছিল ১২ পয়সা। আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ক্যাশফ্লো হয়েছে ৩৩ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ক্যাশফ্লো ছিল ৫২ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ২৫ টাকা ৪ পয়সা।

মালেক স্পিনিং মিলস পিএলসি: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় (কনস্যুলেটেড ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৭৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৯০ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কোম্পানিটির ক্যাশ ফ্লো হয়েছে শূন্য দশমিক ১৮ পয়সা। আগের অর্থবছরে ক্যাশ ফ্লো ছিল ২ টাকা ২৯ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৫৫ টাকা ৪৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এনএভিপিএস ছিল ৫৩ টাকা ৭৪ পয়সা।

বে লিজিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পাটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৬৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ১ টাকা ৭০ পয়সা। অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি লোকসান হয়েছে ২ টাকা ৫৫ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৩ টাকা ৩৬ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৩ টাকা ৪৭ পয়সা।

ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পাটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৫৯ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস হয়েছিল ৭৭ পয়সা। অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ২২ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৭৭ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৩৩ টাকা ৯৮ পয়সা।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পাটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস হয়েছিল ১৫ পয়সা। অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৪৮ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ২৮ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ১৬ টাকা ৭৫ পয়সা।

ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ৭৭ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ছিল ৫২ পয়সা। অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৩৫ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১৫ টাকা ৪১ পয়সা।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ২৬ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ৩১ পয়সা। অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৪৮ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৩০ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ২০ টাকা ৮৮ পয়সা।

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) ব্যাংকটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ৮৯ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১৮ পয়সা। অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) ব্যাংকটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৭৬ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ৩ টাকা ০৬ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ২৬ টাকা ৫৫ পয়সা।

মার্কেন্টাইল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১৫ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১০ পয়সা। অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৭০ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ০৫ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১৯ টাকা ৪৮ পয়সা।

লিনডে বিডি লিমিটেড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৪০০ টাকা ০১ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৫১ পয়সা। অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৪১৩ টাকা ০৫ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১০ টাকা ৫৫ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ২২০ টাকা ৩১ পয়সা।

এবি ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পাটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস হয়েছিল ১৩ পয়সা। অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১৯ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ৫৪ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ২৮ টাকা ৯৩ পয়সা।

এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির সমন্বিত শেয়ার প্রতি আয় (কনস্যুলেটেড ইপিএস) হয়েছে ০.১৩৬ টাকা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে সমন্বিত লোকসান ছিল ০.০৮১ টাকা। অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) কোম্পানিটির সমন্বিত ইপিএস হয়েছে ০.৮৬৯ টাকা। আগের অর্থছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ১৩৭ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ১৭ টাকা ৩৪ পয়সা।

মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ৪৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান ৫৩ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি ঋণাত্মক নেট সম্পদ মূল্য হয়েছে ৬ টাকা ৫৭ পয়সা। আগের বছরে ঋণাত্মক সম্পদ মূল্য ছিল ৭২ টাকা ৭৫ পয়সা।

মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ০৬২ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান ৬৭ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নেট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৭৩ টাকা ১২ পয়সা। আগের বছরে ঋণাত্মক সম্পদ মূল্য ছিল ৫ টাকা ২১ পয়সা।

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ২৯ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ১৭ পয়সা। অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) কোম্পানিটির লোকসান হয়েছে ৭১ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ৫৬ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি ঋণাত্মক নেট সম্পদ মূল্য হয়েছে ২০ টাকা ৭ পয়সা। আগের বছরে ঋণাত্মক সম্পদ মূল্য ছিল ১৯ টাকা ৮ পয়সা।

ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১৮ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১৩ পয়সা। অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৭৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ৯১ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নেট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ২১ টাকা ৬৪ পয়সা। আগের বছরে এনএভিপিএস ছিল ২১ টাকা ৩৬ পয়সা।

ওয়ান ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পাটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৫৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস হয়েছিল ১৫ পয়সা। অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৬৫ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ৬৩ পয়সা।

সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পাটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ২৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস হয়েছিল ১৪ পয়সা। অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ২ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ২৩ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ২১ টাকা ৯৩ পয়সা।

গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পাটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৮৬ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস হয়েছিল ১ টাকা ২৭ পয়সা। অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর’২৪) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৭৬ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৮৮ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৬৮ টাকা।

বাটা সু বাংলাদেশ লিমিটেড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ৯ টাকা ৩৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ১ টাকা ১৯ পয়সা। অর্থবছরের তিন প্রান্তিকে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১৭ টাকা ৮১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিএস ছিল ৩০ টাকা ৮৮ পয়সা। আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য হয়েছে ২৫০ টাকা ৪২ পয়সা।

প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়ার ফান্ড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৫ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ১০ পয়সা। অর্ধবছরের তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টম্বর’২৪) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ২ টাকা ৬২ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ৩১ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৯৫ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫৪ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০২ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৪২ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৮ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০০ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৫৪ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০৪ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৮২ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০১ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৭ টাকা ৮৭ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৬ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০২ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৪২ পয়সা।

বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডের (এফবিএফআইএফ): কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০৫ পয়সা। আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৬০ পয়সা।